杭州股票配资 2月26日基金净值：国联聚汇定期开放债券最新净值1.1565，涨0.03%
2025-02-28证券之星消息，2月26日，国联聚汇定期开放债券最新单位净值为1.1565元，累计净值为1.1765元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚汇定期开放债券为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.28%，现金占净值比0.23%。 该基金的基金经理为朱柏蓉，朱柏蓉于2019年9月20日起任职本
杭州股票配资 2月27日基金净值：兴业添益6个月定开债券最新净值1.0323，跌0.1%
2025-02-28证券之星消息，2月27日，兴业添益6个月定开债券最新单位净值为1.0323元，累计净值为1.0913元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%，近3个月上涨1.26%，近6个月上涨2.3%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业添益6个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.27%，现金占净值比10.77%。 该基金的基金经理为周鸣、倪侃，基金经理周鸣于2022年10月28日